Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 8 недель работы
В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного модельного портфеля с 1 марта по 26 апреля этого года.
Как поживает наш портфель?
Давайте пройдемся по акциям, которые мы купили:
- Moderna: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 173,63 доллара за акцию (примерно 13 022 рубля по курсу 75). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 18,82 доллара на акцию (+12,16%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 1 357 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 39 066 рублей. Плюс 4 071 рубль, или 11,63%.
- AMD: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 85,41 доллара за акцию (примерно 6 405 рублей по курсу 75). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,9 доллара на акцию (+1,06%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 37 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 32 028 рублей. Плюс 188 рублей, или 0,59%. - NVIDIA: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 619,12 доллара за акцию (примерно 46 434 рубля по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 70,54 доллара на акцию (+12,85%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 5 099 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 46 434 рубля. Плюс 5 099 рублей, или 12,33%. - Service Now Inc.: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 559,21 доллара за акцию (примерно 41 940 рублей по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 25,75 доллара на акцию (+4,82%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 1 743 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 41 940 рублей. Плюс 1 743 рубля, или 4,33%. - Palantir Technologies: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 24,11 доллара за акцию (примерно 1 808 рублей по курсу 75). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,21 доллара на акцию (+0,88%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 0,21 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 18 082 рубля. Плюс 82,5 рубля, или 0,46%. - Ozon Holdings PLC: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 5 064 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем плюс в размере 360,5 рубля на акцию (+7,66%).
Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 25 320 рублей. Плюс 1 803 рубля или 7,66%. - Tesla: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 738,20 доллара за акцию (примерно 55 365 рубля по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 62,7 доллара на акцию (+9,28%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 4 466 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 55 365 рублей. Плюс 4 466 рублей, или 8,77%. - Hyundai Motor Company: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 48,10 доллара за GDR (примерно 3 607 рублей по курсу 75). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 0,62 доллара на депозитарную расписку (+1,30%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 29,38 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 36 075 рублей. Плюс 305 рублей, или 0,85%. - Spirit Airlines: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 37,61 доллара за акцию (примерно 2 820 рублей по курсу 75). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,73 доллара на акцию (+4,82%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 116,4 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 28 207 рублей. Плюс 1 177 рублей, или 4,35%. - Alphabet Inc.: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 2 309,93 доллара за акцию (примерно 173 244 рубля по курсу 75). Приобрели мы 1 акцию по 2 021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 288,02 доллара на акцию (+14,24%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 20 894 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 173 244 рубля. Плюс 20 894 рублей, или 13,71%. - EOG Resources: на момент закрытия рынка 26.04.2021 торговались по 69,83 доллара за акцию (примерно 5 237 рублей по курсу 75). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 4,09 доллара на акцию (-5,53%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 332 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 94 270 рублей. Минус 2 930 рублей, или 3,01%.
Промежуточные результаты
В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Восемь недель спустя, мы видим его рост до 590 031 рубля. Промежуточно фиксируем прирост в 95 839 рублей, или 19,39%.
Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).
В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Шесть недель спустя 7 867,14 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 1 308,21 доллара, или 19,94%.
Рубль укрепился в последние полторы недели с 77 до 75 рублей за доллар, как следствие — наш портфель в рублях немного сжался, примерно на 3%.
В целом надо отметить, что за восемь недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Отыграли свое изначальное падение большинство эмитентов.
Акции Google (Alphabet Inc) имеют большой вес в нашем портфеле и являются основным активом по сохранению портфеля.
Акции Palantir Technologies и Hyundai не впечатляют своей динамикой, поэтому в ближайшие две недели мы зафиксируем свое участие в этих эмитентах и переложимся в акции других компаний, об этом будет отдельная статья. Под наблюдением также находятся акции нефтяной компании EOG Resources, необходимо тщательно изучить всю отчетность и прогнозы по этой компании, чтобы принять волевое решение — оставаться или подождать.
Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.
Справка
В обзоре представлена динамика стоимости виртуального портфеля ценных бумаг. Материал не является рекламой, в том числе эмитентов. Составление идентичного или аналогичного портфеля не может гарантировать доходности, вся ответственность лежит на частном инвесторе. Мнение автора может не совпадать с позицией «Реального времени».