| Наименование УК ПИФа |
Наименование ПИФа |
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 |
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 |
Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 (шт.) |
Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020, всего:* |
Доходность ПИФов с начала года |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Две столицы" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" |
2 957 161 197,27 |
2 686,80 |
1 100 625,31335 |
2 |
76,06% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век» |
139 758 007,42 |
321,42 |
434 811,59437 |
1 134 |
37,01% |
| Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Биотехнологии» |
51 470 085,08 |
70,73 |
727 663,09583 |
918 |
35,78% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» |
4 660 468 952,91 |
23 409,14 |
199 087,57454 |
6 407 |
33,99% |
| Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» |
239 013 362,12 |
22 628,44 |
10 562,52026 |
801 |
33,61% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото» |
153 856 487,25 |
1 924,01 |
79 966,74675 |
579 |
33,24% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото» |
367 260 739,35 |
1 847,11 |
198 830,20800 |
884 |
32,89% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» |
12 282 420,65 |
1 205,15 |
10 191,63582 |
5 |
31,25% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Золото» |
2 067 690 294,76 |
1 453,37 |
1 422 685,86003 |
5 932 |
30,66% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Биотехнологии» |
1 249 216 162,21 |
1 335,89 |
935 122,40304 |
5 915 |
30,22% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ –Информационные технологии будущего» |
122 988 794,78 |
1 694,43 |
72 584,35402 |
475 |
29,80% |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» |
117 074 626,71 |
2 259,14 |
51 822,55294 |
139 |
29,47% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Технологий будущего» |
1 623 070 214,68 |
24,35 |
66 646 943,08570 |
4 166 |
28,97% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд Рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» |
739 959 185,62 |
15 588,25 |
47 469,02183 |
1 364 |
28,55% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы» |
13 311 241,70 |
1 109,56 |
11 996,89782 |
20 |
28,42% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина» |
178 396 953,37 |
2 027,95 |
87 969,19565 |
418 |
28,06% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото» |
60 444 496,09 |
1 693,49 |
35 692,23732 |
154 |
28,01% |
| Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации» |
212 684 740,51 |
37 170,57 |
5 721,85834 |
802 |
27,46% |
| Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Высокие технологии» |
60 951 852,51 |
69,16 |
881 328,50066 |
652 |
27,39% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы» |
235 711 586,61 |
216,37 |
1 089 382,92075 |
1 142 |
27,19% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии» |
5 895 741 359,29 |
4 268,02 |
1 381 376,92450 |
21 316 |
26,50% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Глобальные инвестиции" |
139 962 249,91 |
1 514,91 |
92 389,59162 |
335 |
26,36% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Лидеры технологий» |
519 356,75 |
20,69 |
25 100,00000 |
367 |
25,93% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» |
74 987 873,34 |
1 307,72 |
57 342,43044 |
460 |
25,86% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевoй инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальный Интернет" |
4 156 100 486,56 |
4 060,63 |
1 023 512,29775 |
12 126 |
24,98% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации» |
10 192 632,56 |
2 545,16 |
4 004,71175 |
76 |
23,41% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото» |
1 051 499 033,91 |
1 212,69 |
867 083,13783 |
21 041 |
22,19% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Лидеры инноваций» |
146 013 320,20 |
3 618,70 |
40 349,62682 |
730 |
20,98% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива» |
581 781 348,43 |
309,02 |
1 882 671,34964 |
4 316 |
20,94% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ – Фонд Золото" |
1 744 973 548,20 |
3 240,72 |
538 453,17739 |
2 530 |
19,46% |
| ООО "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" |
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СтройКапиталЪ» |
52 590 078,67 |
2 177 649,29 |
24,14993 |
3 |
19,36% |
| Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Валютные накопления» |
304 218 437,96 |
67,31 |
4 519 341,94745 |
578 |
18,38% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом - Лидеры восстановления» |
160 318 675,94 |
24 922,03 |
6 432,80991 |
204 |
17,98% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя» |
952 067 575,38 |
277,78 |
3 427 466,44474 |
5 979 |
17,10% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии» |
35 234 018,18 |
1 274,03 |
27 655,53466 |
21 |
17,04% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» |
7 540 967 236,79 |
1 333,69 |
5 654 203,45506 |
4 515 |
16,80% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» |
254 533 153,09 |
1 433,57 |
177 551,76269 |
338 |
16,67% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации» |
377 628 108,80 |
2 011,78 |
187 708,84383 |
771 |
16,65% |
| Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» |
4 571 124 008,10 |
167,66 |
27 264 811,64173 |
3 |
16,16% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Еврооблигации" |
54 443 178,04 |
14 469,76 |
3 762,54871 |
91 |
16,16% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100» |
49 074 615,71 |
14,77 |
3 321 478,13024 |
10 620 |
16,03% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Потребительский сектор» |
923 098 270,52 |
2 594,98 |
355 724,23159 |
3 671 |
15,83% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Еврооблигации" |
1 811 161 861,32 |
2 940,01 |
616 039,19771 |
4 537 |
15,65% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» |
213 390 372,70 |
3 717,31 |
57 404,46077 |
1 371 |
15,38% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Еврооблигации» |
37 035 906,15 |
1 219,19 |
30 377,54024 |
25 |
15,31% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации» |
15 624 321 003,52 |
5 448,34 |
2 867 719,80564 |
10 107 |
15,10% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» |
475 924 518,17 |
2 512,07 |
189 455,35889 |
1 809 |
14,84% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные еврооблигации» |
777 053 262,85 |
211,10 |
3 680 978,37707 |
8 |
14,82% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций» |
2 433 228 369,72 |
15,82 |
153 831 019,65662 |
2 927 |
14,47% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации» |
526 823 504,74 |
3 769,85 |
139 746,39117 |
751 |
14,41% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд международных рынков" |
211 142 287,08 |
2 746,11 |
76 887,87952 |
542 |
14,09% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Валютный» |
278 254 414,56 |
1 112,57 |
250 100,81433 |
18 |
13,97% |
| Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные облигации" |
169 514 096,79 |
25 386,56 |
6 677,31654 |
677 |
13,77% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-валютные облигации» |
156 794 161,28 |
2 260,29 |
69 369,02212 |
73 |
13,69% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист» |
709 692,50 |
1 100,30 |
645,00000 |
1 |
13,31% |
| Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атлант» |
53 285 525,23 |
1 445,27 |
36 868,99408 |
1 |
13,16% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации» |
300 502 927,03 |
2 364,97 |
127 064,42008 |
275 |
12,87% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Оверсиз» |
248 413,51 |
96,60 |
2 571,64840 |
2 |
12,46% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» |
1 298 473 657,68 |
28,79 |
45 096 359,90157 |
1 860 |
12,15% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Америка" |
796 080 709,29 |
2 108,68 |
377 525,69702 |
3 997 |
12,12% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок» |
9 148 627,19 |
927,56 |
9 863,11406 |
36 |
11,67% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КьюБиЭф Активы будущего» |
11 560 791,59 |
11 365,15 |
1 017,21380 |
33 |
11,26% |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» |
232 108 483,73 |
33 225,38 |
6 985,87839 |
231 |
11,10% |
| Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива» |
309 050 537,90 |
32 812,35 |
9 418,72578 |
955 |
10,76% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал» |
323 627 051,49 |
288,49 |
1 121 815,34404 |
4 |
10,73% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Электроэнергетики» |
628 857 942,26 |
9,89 |
63 616 988,91759 |
3 065 |
10,38% |
| Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Сбалансированный» |
182 892 786,63 |
1 783,39 |
102 553,17494 |
2 657 |
10,24% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕРАКЛ" |
540 211 656,58 |
1 756 184,21 |
307,60535 |
3 |
10,11% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Металлургии» |
449 078 147,81 |
15,06 |
29 814 325,47493 |
2 095 |
10,09% |
| Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ - Глобальный» |
910 404 241,34 |
181,37 |
5 019 571,80817 |
208 |
10,04% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ" |
Закрытый певой инвестиционный фонд недвижимости "РОСТ Недвижимость" |
589 461 283,43 |
293 264,32 |
2 010,00000 |
2 |
9,80% |
| Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» |
5 506 438 937,06 |
31 586,04 |
174 331,38858 |
29 445 |
9,58% |
| Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Конкорд Эстейт» |
1 221 042 905,38 |
111 784,46 |
10 923,19012 |
1 |
9,57% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" |
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "АТРИУМ" |
1 704 391 415,69 |
1 331,56 |
1 280 000,00000 |
66 |
9,18% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Электроэнергетика» |
175 577 680,44 |
668,65 |
262 587,07359 |
834 |
9,06% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Международные рынки» |
27 009 961,50 |
1 647,38 |
16 395,68019 |
40 |
9,01% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Глобальный баланс» |
624 081 622,75 |
1 738,50 |
358 976,22292 |
6 163 |
8,54% |
| Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стратегия – Деловая недвижимость» |
328 091 681,53 |
102 528,65 |
3 200,00000 |
3 |
8,48% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Райффайзен - Драгоценные металлы" |
118 098 548,10 |
17 258,36 |
6 842,97651 |
356 |
8,10% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Электроэнергетика" |
1 217 853 352,54 |
1 284,85 |
947 854,22546 |
5 249 |
7,90% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Технологическая перспектива» |
23 553 524,56 |
1 459,98 |
16 132,74814 |
13 |
7,82% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Восхождение" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Восхождение" |
84 412 871,72 |
1 215,86 |
69 426,37619 |
12 |
7,78% |
| Акционерное общество "Конкорд Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Конкорд Эстейт Первый" |
2 583 788 744,74 |
68 878,47 |
37 512,28199 |
4 |
7,70% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Спектр" |
9 544 379 697,47 |
1 130,31 |
8 444 038,60915 |
2 |
7,38% |
| Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные акции" |
52 806 015,58 |
29 508,40 |
1 789,52500 |
226 |
6,92% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции несырьевых компаний» |
12 556 346,22 |
89,05 |
141 005,51594 |
50 |
6,56% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» |
247 982 082,86 |
691,43 |
358 652,75916 |
2 445 |
6,49% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года» |
567 258 863,07 |
56 898,27 |
9 969,70238 |
80 |
6,48% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ" |
233 430 834,57 |
276 834,67 |
843,21386 |
12 |
6,37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Электроэнергетика» |
461 214 259,64 |
6 262,28 |
73 649,54182 |
2 126 |
6,32% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» |
274 932 507,74 |
745,95 |
368 567,69919 |
6 108 |
6,30% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» |
1 097 102 564,58 |
5,42 |
202 378 074,73095 |
80 135 |
6,27% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Фонд активного управления» |
2 083 737 396,49 |
27 138,21 |
76 782,41712 |
3 658 |
6,24% |
| Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера - фонд облигаций КР 1.55" |
76 073 981,85 |
1 970,67 |
38 603,07040 |
280 |
6,04% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Потребительский сектор» |
584 291 541,92 |
16 204,40 |
36 057,57899 |
1 888 |
6,01% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций» |
8 508 223 800,68 |
1 237,88 |
6 873 234,00000 |
7 671 |
5,94% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Столичная рента" |
61 976 155,66 |
307 573,97 |
201,50000 |
9 |
5,65% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Эстейт Первый" |
5 175 253 485,38 |
166 422,84 |
31 097,01367 |
4 |
5,63% |
| Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – пенсионный капитал» |
48 713 017,69 |
68,99 |
706 087,95376 |
140 |
5,59% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Рублевые облигации» |
3 481 553 787,73 |
369,70 |
9 417 164,45383 |
57 |
5,55% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – США» |
2 771 786 412,38 |
47 186,89 |
58 740,60104 |
4 145 |
5,54% |
| Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аруджи - фонд недвижимости 1" |
829 532 115,32 |
710,57 |
1 167 410,87283 |
1 |
5,54% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альва-Финанс" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Тополь» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альва-Финанс» |
1 190 383 082,42 |
238 076,62 |
5 000,00000 |
1 |
5,41% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский» |
51 040 499 947,46 |
70,74 |
721 543 492,10170 |
39 840 |
5,41% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран» |
643 281 903,66 |
16 671,96 |
38 584,66593 |
951 |
5,39% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации» |
6 080 983 362,23 |
5 692,57 |
1 068 231,31569 |
7 522 |
5,38% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" |
15 823 202 504,72 |
38 897,10 |
406 796,47498 |
30 433 |
5,33% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест" |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Энергия-инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Энергия-инвест» |
403 656 681,60 |
4 311,95 |
93 613,41819 |
23 361 |
5,29% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК» |
826 627 275,56 |
16 208 377,95 |
51,00000 |
3 |
5,15% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» |
1 303 965 295,30 |
1 176,51 |
1 108 330,42528 |
12 361 |
5,10% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Глобальные инвестиции» |
390 790 031,28 |
1 198,61 |
326 036,92528 |
32 |
5,06% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальный» |
105 973 334,54 |
1 055,89 |
100 364,41692 |
24 |
5,03% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд облигаций" |
2 174 097 217,02 |
2 763,48 |
786 724,05973 |
2 540 |
5,02% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Фундаментальный Выбор" |
6 363 933,19 |
16,36 |
388 944,31659 |
523 |
5,01% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Саввинские палаты» |
2 601 066 162,44 |
25 729,54 |
101 092,58706 |
1 |
4,99% |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций» |
295 136 220,01 |
6 025,84 |
48 978,46357 |
774 |
4,96% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" |
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилищная программа» под управлением ООО «УК КапиталЪ ПИФ» |
1 306 456 581,69 |
1 652,28 |
790 700,62935 |
2 |
4,94% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Консервативный» |
130 477 994,10 |
1 086,43 |
120 098,17541 |
26 |
4,93% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах облигации» |
640 796 227,87 |
3 917,87 |
163 557,29792 |
81 |
4,89% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Облигации плюс» |
26 319 731,43 |
113,46 |
231 968,28155 |
67 |
4,83% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» |
247 721 723,47 |
23,04 |
10 750 707,76822 |
1 204 |
4,82% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альтернативный процент - облигации» |
17 492 386,64 |
1 749,24 |
10 000,00000 |
1 |
4,69% |
| Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Сберегательный» |
598 975 467,08 |
75,51 |
7 932 448,61320 |
2 178 |
4,66% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» |
57 926 132,09 |
513,93 |
112 712,73000 |
12 |
4,62% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций» |
6 152 470 000,03 |
1 967,30 |
3 127 366,03182 |
12 835 |
4,57% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Оптимальный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами» |
52 420 687,14 |
0,46 |
115 000 000,00000 |
2 |
4,55% |
| Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный» |
7 599 200 887,89 |
107,40 |
70 756 451,73819 |
3 |
4,54% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шаляпин» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» |
1 901 573 494,28 |
4 045,90 |
470 000,00000 |
1 |
4,53% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс» |
32 474 509 586,83 |
1 920,98 |
16 905 216,79673 |
51 274 |
4,51% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года» |
549 870 727,00 |
55 163,51 |
9 968,01638 |
48 |
4,47% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия» |
25 368 704,09 |
1 567,75 |
16 181,64816 |
45 |
4,44% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Развивающиеся рынки" |
190 139 403,22 |
1 592,51 |
119 395,99726 |
1 051 |
4,44% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд перспективных облигаций" |
15 146 537 827,52 |
4 517,26 |
3 353 033,26956 |
13 775 |
4,41% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1» |
517 071 472,43 |
10 097,14 |
51 209,71191 |
60 |
4,39% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" |
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский" |
1 617 028 728,17 |
2 021,29 |
800 000,00000 |
14 |
4,37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Первобанк-Недвижимость" |
95 973 665,41 |
319,91 |
300 000,00000 |
1 |
4,35% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах казначейский» |
632 018 482,83 |
8 866,27 |
71 283,49402 |
36 |
4,32% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ломбардный список - облигации» |
5 363 327,30 |
1 787,78 |
3 000,00000 |
1 |
4,13% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Харизматичные идеи» |
80 325 442,11 |
1 430,07 |
56 168,85020 |
30 |
4,13% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции" |
201 829 527,90 |
2 304,65 |
87 574,79050 |
691 |
4,12% |
| Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БСПБ-Сберегательный» |
559 495 424,24 |
331,27 |
1 688 918,35097 |
229 |
4,12% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс» |
25 054 351 040,18 |
4 696,33 |
5 334 876,61363 |
23 338 |
4,12% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» |
1 721 316 419,21 |
1 086,13 |
1 584 820,00000 |
3 983 |
4,08% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Консервативный» |
65 924 763,84 |
704,74 |
93 544,35303 |
91 |
4,08% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Казначейский" |
36 681 909,41 |
1 879,86 |
19 513,08020 |
31 |
4,04% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГЕРФИН" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ГЕРФИН – фонд облигаций» |
186 178 811,71 |
2 323,73 |
80 120,59213 |
188 |
3,95% |
| Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид - российские облигации» |
50 386 833,77 |
2 467,00 |
20 424,32116 |
115 |
3,88% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации" |
Закрытый паевой инвестиционный Фонд недвижимости "Город" |
35 573 361,41 |
1 395,03 |
25 500,00000 |
1 |
3,87% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Мой сейф" |
30 618 501,23 |
11 590,67 |
2 641,65179 |
47 |
3,78% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Змей Горыныч» |
7 845 108,62 |
1 050,92 |
7 464,99337 |
2 |
3,78% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский" |
998 855 572,66 |
376 926,63 |
2 650,00000 |
1 |
3,72% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" |
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ" |
569 959 304,18 |
32 850,68 |
17 350,00000 |
1 |
3,70% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Основа» |
1 000 571 955,03 |
259,90 |
3 849 773,37140 |
4 121 |
3,68% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции" |
«Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» |
9 222 900 128,69 |
2 250,65 |
4 097 878,74078 |
2 |
3,66% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - БРИК" |
307 984 544,24 |
135,87 |
2 266 757,04410 |
1 251 |
3,44% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» |
22 730 878 937,82 |
1 743,17 |
13 039 957,57205 |
46 097 |
3,44% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Резерв» |
7 382 121 079,37 |
4 151,92 |
1 778 001,04093 |
7 335 |
3,43% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Корпоративные облигации» |
7 666 492 854,64 |
16 606,72 |
461 650,16265 |
6 902 |
3,43% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Серебро – инвестиции в недвижимость» |
41 738 107,16 |
1 032,93 |
40 407,39305 |
33 |
3,34% |
| Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1" |
993 636 072,35 |
184 108,96 |
5 397,00000 |
1 |
3,31% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Энсаф" |
309 951 115,48 |
2 350,24 |
131 880,46247 |
1 |
3,29% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Активные инвестиции - облигации» |
4 550 001,00 |
1 516,67 |
3 000,00000 |
1 |
3,26% |
| Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Консервативные ценные бумаги» |
360 224,73 |
1 784,11 |
201,90708 |
9 |
3,19% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Казанский гастроном" |
4 203 364 007,90 |
11 516,07 |
365 000,00000 |
1 |
3,17% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КМ Секьюритиз" |
7 383 307,70 |
3 051,06 |
2 419,91458 |
64 |
3,15% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мобильный капитал – денежный рынок» |
15 650 060,63 |
1 517,82 |
10 310,85811 |
1 |
3,08% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" |
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" |
2 219 568 953,21 |
44,27 |
50 138 139,98219 |
337 |
3,00% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сибирский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент» |
541 468 640,61 |
512 754,39 |
1 056,00000 |
2 |
2,91% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Смешанные инвестиции» |
180 061 421,46 |
21 243,51 |
8 476,06727 |
27 |
2,90% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» |
4 724 489 412,33 |
288 908,57 |
16 352,88777 |
1 638 |
2,90% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Облигаций» |
238 441 486,19 |
5 719,28 |
41 690,79224 |
259 |
2,85% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Михайловский - Рентный II" |
3 898 509 643,94 |
353,68 |
11 022 727,44622 |
29 |
2,76% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Развитие регионов» |
49 342 482,41 |
363 391,34 |
135,78332 |
33 |
2,75% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо пять» |
150 836 094,74 |
311 936,99 |
483,54667 |
115 |
2,72% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк-Денежный" |
14 243 298 834,62 |
1 158,06 |
12 299 295,09000 |
1 556 |
2,70% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный» |
47 344 060,49 |
1 275,85 |
37 107,83375 |
179 |
2,68% |
| общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" |
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Казанский земельный инвестиционный фонд» |
13 469 601 998,67 |
13 710,78 |
982 409,30005 |
4 |
2,68% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» |
24 194 377 983,54 |
26 815,65 |
902 248,27417 |
22 976 |
2,65% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации» |
141 428 328,94 |
1 057,87 |
133 691,57011 |
2 |
2,61% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центр-Сити» |
136 360 997,55 |
345 509,87 |
394,66600 |
53 |
2,56% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Сбалансированный» |
12 456 334,10 |
1 081,72 |
11 515,25503 |
21 |
2,48% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДЕСЯТЬ» |
383 995 163,96 |
295 380,90 |
1 300,00000 |
131 |
2,42% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" |
27 274 704,34 |
327 296,47 |
83,33333 |
1 |
2,39% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" |
41 449 886,36 |
138,17 |
300 000,00000 |
1 |
2,33% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Равновесный» |
23 760 023,60 |
1 695,74 |
14 011,60368 |
10 |
2,32% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР» |
603 124 612,54 |
11 825 972,79 |
51,00000 |
3 |
2,30% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" |
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КапиталЪ-инвестиции в строительство" |
750 282 027,49 |
1 349,28 |
556 061,91195 |
1 |
2,29% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ - Облигации" |
194 349 410,76 |
4 437,07 |
43 801,34299 |
185 |
2,23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" |
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением ООО "УК "МЕТРОПОЛЬ" |
384 860 363,94 |
5 236,20 |
73 500,00000 |
1 |
2,12% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восточный Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Восточный Капитал - Инвестиции» |
13 884 912,69 |
1 073,62 |
12 932,83687 |
31 |
2,09% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО – Глобальные рынки» |
984 541,68 |
937,66 |
1 050,00000 |
1 |
2,08% |
| Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты» |
270 189 535,81 |
847 344,33 |
318,86628 |
41 |
2,07% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арикапитал - Чистые деньги" |
1 679 623 323,28 |
1 924,00 |
872 984,66740 |
85 |
2,07% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ» |
680 631 597,53 |
13 345 717,60 |
51,00000 |
2 |
2,06% |
| ООО "Управляющая компания "Профессиональные Инвестиции" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский» |
328 558 365,84 |
8 632,55 |
38 060,40000 |
1 |
1,98% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Азимут» |
1 212 575 695,87 |
3 341,70 |
362 862,43530 |
1 |
1,97% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо два» |
137 089 072,47 |
1 053,53 |
130 123,00000 |
205 |
1,97% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка «Царский мост» |
330 479 515,59 |
361,86 |
913 276,57849 |
1 |
1,93% |
| Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Консервативный" |
3 272 292 236,28 |
6 538,07 |
500 498,37089 |
4 282 |
1,93% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Перспективный" |
87 148 771,24 |
290,50 |
300 000,00000 |
3 |
1,92% |
| общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" |
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Казанский рентный инвестиционный фонд" |
4 329 491 845,65 |
63,25 |
68 445 257,55063 |
3 |
1,88% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» |
13 560 922,44 |
16,95 |
800 000,00000 |
4 988 |
1,86% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ай Пи Ти - Недвижимость» |
4 665 212 839,84 |
4 241,10 |
1 100 000,00000 |
5 |
1,81% |
| Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - облигации" |
13 042 684,63 |
15 738,81 |
828,69559 |
2 |
1,78% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Арикапитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арикапитал – Рублевые сбережения» |
138 118 240,89 |
1 157,15 |
119 360,52231 |
11 |
1,77% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость" |
606 460 069,06 |
1 212,39 |
500 220,00000 |
6 |
1,69% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ-Облигации» |
1 545 591 700,32 |
3 727,50 |
414 645,45615 |
1 968 |
1,65% |
| Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Мегаполис» |
11 971 037 385,88 |
299 373,23 |
39 987,00000 |
1 |
1,61% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ» |
66 845 473 715,81 |
1 285,49 |
52 000 000,00000 |
24 |
1,61% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Долларовые облигации» |
178 903 465,84 |
16,12 |
11 099 387,66626 |
1 |
1,58% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ" |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» |
417 421 703,43 |
1 733,38 |
240 814,00000 |
3 |
1,45% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» |
181 550 049,19 |
1 207,49 |
150 353,24342 |
1 |
1,43% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" |
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость" |
603 470 242,65 |
90,07 |
6 700 000,00000 |
4 |
1,33% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Коммерческая недвижимость" |
658 167 718,47 |
515,25 |
1 277 366,97358 |
1 |
1,30% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Генезис» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» |
408 171 817,69 |
462,27 |
882 973,08160 |
1 |
1,28% |
| Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Тверская усадьба" |
1 601 047 684,06 |
35 329,02 |
45 318,20428 |
41 |
1,22% |
| Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Тверская земля» |
108 439 682,87 |
2 168,79 |
50 000,00000 |
1 |
1,20% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Российские Еврооблигации" |
2 415 929,22 |
16,46 |
146 752,53078 |
218 |
1,17% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации» |
5 726 515,83 |
987,12 |
5 801,25499 |
43 |
1,11% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Родные просторы" |
108 034 285,37 |
6 307,32 |
17 128,40182 |
6 |
1,04% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Аурум Инвестмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АТЛАНТ» |
2 519 647 157,13 |
14 564 434,43 |
173,00000 |
1 |
1,03% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" |
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" |
177 245 536,17 |
625,22 |
283 492,48488 |
4 |
0,90% |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Нева Хаус» |
5 240 063 240,44 |
313 776,24 |
16 700,00000 |
2 |
0,88% |
| Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Арсагера - жилищное строительство" |
92 865 410,93 |
4 149,22 |
22 381,39282 |
357 |
0,86% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок» |
3 327 353,25 |
1 470,82 |
2 262,24664 |
32 |
0,85% |
| Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Альтернативные инвестиции" |
3 479 666 040,07 |
359 655,40 |
9 675,00000 |
2 |
0,75% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах сбалансированный» |
52 296 389,09 |
3 023,88 |
17 294,45305 |
37 |
0,74% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Парма-Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дмитрий Донской» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Парма-Менеджмент» |
170 387 605,88 |
24 431,81 |
6 974,00706 |
116 |
0,71% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Сбалансированный» |
98 152 442,79 |
435,41 |
225 424,56844 |
135 |
0,69% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах пенсионный» |
90 066 312,33 |
13 954,75 |
6 454,16963 |
104 |
0,67% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ШЕСТЬ» |
313 602 853,38 |
313 602,85 |
1 000,00000 |
84 |
0,65% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гарант» |
16 937 355,93 |
176 879,12 |
95,75667 |
1 |
0,63% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мегаполис-Инвест" |
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "ОфисЦентр" |
175 016 003,95 |
133 193,31 |
1 314,00000 |
1 |
0,62% |
| Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Енисей» |
2 539 785 931,73 |
301 160,39 |
8 433,33333 |
1 |
0,54% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Аналитический центр" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Аналитический Центр - Сбалансированный» |
73 185 151,12 |
16 592,15 |
4 410,83108 |
1 |
0,52% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Кольчуга" |
184 148 027,64 |
7 264,22 |
25 350,00000 |
3 |
0,44% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" |
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Югра Рентный Фонд" |
221 835 258,23 |
12 708,18 |
17 456,10174 |
6 |
0,44% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Траст Девелопмент Второй" |
295 373 740,40 |
339,00 |
871 300,00000 |
1 |
0,37% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Облигационный резерв" |
22 150 308,02 |
1 070,39 |
20 693,59499 |
6 |
0,33% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Индустриальная недвижимость" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ПНК-Рентал» |
37 466 885,96 |
1 499,16 |
24 992,00000 |
2 |
0,14% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Торговые ряды Лобня» |
434 164 373,54 |
345 122,71 |
1 258,00000 |
4 |
0,10% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" |
51 531 230 718,93 |
92 020,05 |
560 000,00000 |
2 |
0,01% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США» |
16 970 378,74 |
0,10 |
168 229 080,12133 |
40 837 |
0,00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» |
10 609 797,55 |
0,10 |
105 970 006,64563 |
16 665 |
0,00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Сбалансированный" |
11 814 442 033,77 |
2 523,10 |
4 682 508,74592 |
28 199 |
0,00% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций. Ответственные инвестиции» |
136 316 134,67 |
1 909,25 |
71 397,62784 |
655 |
-0,01% |
| Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Монолит" |
1 559 072 418,63 |
286,35 |
5 444 659,00000 |
1 |
-0,01% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк-Европа" |
83 863 820,13 |
853,96 |
98 205,73523 |
838 |
-0,02% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РИГОРА" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Касимово" |
300 250 456,80 |
6 050,14 |
49 627,00000 |
1 |
-0,04% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный» |
9 499 908,55 |
4 183,01 |
2 271,07018 |
12 |
-0,22% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Рацио-капитал" |
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Рацио-Рентный" |
42 926 641,56 |
2 487,20 |
17 259,00000 |
11 |
-0,23% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Активо один» |
154 847 452,40 |
967,80 |
160 000,00000 |
65 |
-0,30% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Европа» |
147 996 417,78 |
14 757,25 |
10 028,72559 |
472 |
-0,32% |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Системные инвестиции" |
3 099 749 502,92 |
313 739,83 |
9 880,00000 |
2 |
-0,37% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра" |
1 285 730 195,15 |
10 032,30 |
128 159,07513 |
1 |
-0,48% |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный» |
288 374 040,65 |
6 301,05 |
45 766,04101 |
1 472 |
-0,51% |
| Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ-Логистический" |
563 127 134,78 |
809,83 |
695 368,27828 |
1 |
-0,53% |
| Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера – акции 6.4" |
434 095 048,37 |
6 960,82 |
62 362,60604 |
390 |
-0,56% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд Еврооблигаций» |
25 111 241,17 |
19,99 |
1 256 379,13382 |
979 |
-0,60% |
| Акционерное общество "Кубанская управляющая компания" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Покровский" |
310 175 644,87 |
437,21 |
709 443,43512 |
4 |
-0,61% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Квант" |
150 900 797,74 |
754,50 |
200 000,00000 |
23 |
-0,64% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коммерческая недвижимость" |
1 500 427 635,64 |
167,23 |
8 972 507,02872 |
1 459 |
-0,69% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран» |
187 108 137,56 |
670,76 |
278 948,29560 |
5 172 |
-0,90% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия» |
2 577 248,55 |
1 167,12 |
2 208,21572 |
36 |
-0,90% |
| Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд смешанных инвестиций» |
188 321 429,13 |
6 187,72 |
30 434,68816 |
341 |
-0,94% |
| Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Накопительный резерв» |
32 441 368,30 |
2 259,47 |
14 357,96388 |
75 |
-0,95% |
| Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Универсал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «НМ-Траст АПП» под управлением ЗАО «УК «Универсал» |
2 311 420 892,13 |
729 325,45 |
3 169,25853 |
4 |
-1,05% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" |
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Торговая недвижимость" |
1 622 490 393,28 |
6 649,55 |
244 000,00000 |
5 |
-1,06% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальное машиностроение» |
84 122 982,66 |
1 055,95 |
79 665,81068 |
770 |
-1,22% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КапиталЪ-Сбалансированный» |
66 024 929,04 |
4 556,50 |
14 490,25827 |
156 |
-1,28% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Развивающиеся рынки» |
162 054 947,43 |
20 626,40 |
7 856,67676 |
513 |
-1,34% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево" |
1 266 365 053,19 |
55 215,39 |
22 935,00000 |
1 |
-1,41% |
| Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" |
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Своя земля - рентный" |
1 383 220 211,31 |
1 933,68 |
715 328,77830 |
6 |
-1,43% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный» |
29 573 491,54 |
1 834,28 |
16 122,70174 |
183 |
-1,50% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Осознанный» |
6 715 910,90 |
1 497,60 |
4 484,46066 |
161 |
-1,50% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Система – Рентная недвижимость 1» |
1 084 915 545,67 |
314 650,68 |
3 448,00000 |
2 |
-1,56% |
| Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солид Рентный - 2» |
355 071 043,64 |
4 227 036,23 |
84,00000 |
16 |
-1,57% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций» |
1 418 101 134,44 |
5 006,85 |
283 231,99374 |
1 910 |
-1,58% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Первый Рентный" |
911 886 626,27 |
567,59 |
1 606 594,08311 |
1 |
-1,60% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Четвертый Земельный» |
622 716 629,86 |
6 227,17 |
100 000,00001 |
3 |
-1,82% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "АКТИВиСТ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИАРТ Девелопмент» |
601 751 900,63 |
85 964,56 |
7 000,00000 |
2 |
-1,86% |
| Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид - Глобус" |
41 448 659,13 |
3 474,48 |
11 929,44138 |
136 |
-1,86% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПРОФИНВЕСТ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» |
489 658 481,18 |
122 414,62 |
4 000,00000 |
2 |
-1,95% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Новые инвестиционные технологии" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИнвестСтрой» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новые инвестиционные технологии» |
143 573 802,40 |
574,30 |
250 000,00000 |
1 |
-1,99% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮГРА Коммерческая Недвижимость" |
163 237 296,50 |
4 815,12 |
33 901,00000 |
2 |
-2,04% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Виктория плюс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РИК Капитал» |
295 586 158,58 |
1 194 177,89 |
247,52272 |
1 |
-2,08% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рантье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» |
67 995 939,06 |
372,09 |
182 739,71149 |
2 |
-2,09% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Рантье" |
252 307 106,88 |
1 153,84 |
218 667,34261 |
10 |
-2,19% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний» |
36 395 390,94 |
304,29 |
119 608,30886 |
183 |
-2,25% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Большой Урал" |
159 912 006,29 |
898,91 |
177 895,36820 |
1 |
-2,31% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С." |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИФ" |
347 463 801,95 |
82 516,11 |
4 210,86028 |
1 |
-2,32% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рентный 3" |
149 502 869,89 |
334,72 |
446 655,00000 |
1 |
-2,34% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" |
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Можайский берег" |
16 046 956,93 |
2 405,84 |
6 670,00000 |
6 |
-2,34% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КОВЧЕГ" |
417 622 867,45 |
91 459,92 |
4 566,18436 |
2 |
-2,41% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" |
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2" |
421 974 640,62 |
148 949,75 |
2 833,00000 |
1 |
-2,45% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" |
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Земельные ресурсы"
|
638 460 235,75 |
110 802,56 |
5 762,14320 |
2 |
-2,47% |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РИО-ЛИОН Эстейт» |
63 598 743,57 |
5 841,09 |
10 888,15505 |
7 |
-2,51% |
| Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТИНВЕСТ УК" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "БАЛТИНВЕСТ - Российская недвижимость" |
79 832 961,70 |
37 506,26 |
2 128,52338 |
1 |
-2,54% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Глобальные облигации" |
12 372 615,52 |
15,68 |
789 192,25258 |
1 |
-2,55% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд Сбалансированный" |
16 478 898 884,70 |
93 142,04 |
176 922,25257 |
27 267 |
-2,60% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индустриальный» |
238 052 419,44 |
8 551,52 |
27 837,42956 |
748 |
-2,66% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Заречье" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" |
205 953 719,80 |
8 238,15 |
25 000,00000 |
2 |
-2,74% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С." |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Атолл» |
312 891 832,57 |
6 758,29 |
46 297,46848 |
1 |
-2,77% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стабильный" |
142 014 272,62 |
662,63 |
214 318,86165 |
1 |
-2,86% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БКС Международные Облигации" |
10 096 961,67 |
16,04 |
629 312,57299 |
782 |
-2,96% |
| Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Природные ресурсы» |
272 876 581,03 |
16 257,32 |
16 784,84471 |
1 211 |
-2,97% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия» |
4 944 347,19 |
2 435,73 |
2 029,92397 |
56 |
-3,01% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный" |
879 808 418,36 |
88 358,76 |
9 957,22920 |
1 |
-3,01% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения» |
75 573 393,89 |
5 600,75 |
13 493,43476 |
324 |
-3,01% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Недвижимость пенсионного фонда" |
121 534 915,10 |
1 723,59 |
70 512,62732 |
1 |
-3,06% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «E3 Групп» |
17 222 237,88 |
2 777,78 |
6 200,00000 |
2 |
-3,12% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Акции» |
3 382 602,70 |
2 929,14 |
1 154,81053 |
67 |
-3,14% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Золотое сечение" |
9 587 090,82 |
11 515,12 |
832,56553 |
49 |
-3,17% |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций» |
857 414 796,76 |
2 306,95 |
371 665,56955 |
5 149 |
-3,26% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эдельвейс" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Стрит Ритейл" |
513 672 196,95 |
3 673,39 |
139 836,05491 |
3 |
-3,27% |
| Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» |
1 965 169 967,66 |
937 287,46 |
2 096,65664 |
1 |
-3,32% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Эверест Центр" |
614 657 173,29 |
975 646,31 |
630,00000 |
1 |
-3,58% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Селена" |
194 185 594,70 |
682,76 |
284 413,54894 |
12 |
-3,61% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АНКОР - фонд недвижимости" |
94 584 661,01 |
26 273,52 |
3 600,00000 |
1 |
-3,74% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Алексеевский» |
48 502 786,47 |
41 784,85 |
1 160,77458 |
3 |
-3,77% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВИКТОРИЯ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" |
503 394 562,25 |
351 524,49 |
1 432,03270 |
1 |
-3,78% |
| Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал» |
41 521 044,16 |
3,56 |
11 666 446,67412 |
4 319 |
-3,78% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Михайловский - Рентный" |
12 449 746 056,85 |
2 865,18 |
4 345 184,05105 |
8 |
-3,89% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Деловой Дом Калита" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Фонд "Реконструкция и Развитие" |
12 417 824 902,88 |
1 241,78 |
10 000 000,00000 |
8 |
-3,90% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Сельскохозяйственный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент" |
4 878 317 120,51 |
48 783 171,21 |
100,00000 |
1 |
-3,96% |
| Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Социальные инвестиции" |
601 676 729,71 |
87 580,31 |
6 870,00000 |
2 |
-4,00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Региональная Недвижимость» |
36 724 758,84 |
10 405,27 |
3 529,43858 |
43 |
-4,04% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» |
32 280 550,66 |
10,66 |
3 029 145,41450 |
2 794 |
-4,14% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ - Акции» |
809 802 952,24 |
7 018,61 |
115 379,41409 |
1 445 |
-4,28% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Фонд международных дивидендов» |
81 720 473,09 |
1 189,66 |
68 692,30925 |
381 |
-4,28% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвест Менеджмент Центр" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Алёнка – Капитал» |
58 455 299,98 |
6 225,08 |
9 390,29061 |
310 |
-4,44% |
| Акционерное общество "Управляющая Компания ТРИНФИКО" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру» |
53 735 740,55 |
1 595,41 |
33 681,55815 |
12 |
-4,51% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость" |
280 036 597,53 |
46 711,69 |
5 995,00000 |
159 |
-4,58% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БФА" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Строительные инвестиции» |
1 808 876 791,60 |
56 527,40 |
32 000,00000 |
21 |
-4,62% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Баланс» |
15 697 909 130,50 |
2 492,10 |
6 299 061,27436 |
25 320 |
-4,66% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие - Акции» |
1 704 267 605,33 |
3 922,10 |
434 528,85484 |
2 119 |
-4,83% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Метрополь Золотое руно» под управлением ООО «УК «МЕТРОПОЛЬ» |
19 923 886,33 |
430,72 |
46 257,63165 |
130 |
-4,84% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "СибиряК" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Созидатель" |
161 738 991,01 |
2,14 |
75 700 431,37600 |
5 |
-4,89% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Эс энд Пи 500» |
10 266 979,09 |
16,42 |
625 440,00000 |
17 610 |
-4,92% |
| Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Солид Недвижимость - 2" |
26 252 436,58 |
359 191,09 |
73,08766 |
20 |
-5,05% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный» |
25 976 421 098,62 |
31,31 |
829 709 639,57159 |
27 597 |
-5,09% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Смешанных инвестиций» |
11 694 627 646,47 |
11 258,96 |
1 038 695,14215 |
13 876 |
-5,28% |
| ЗАО "Управляющая компания "Агидель" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Агидель - акции" |
30 574 006,59 |
6 392,48 |
4 782,80621 |
139 |
-5,31% |
| Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - смешанные инвестиции" |
28 055 194,88 |
21 178,25 |
1 324,71733 |
14 |
-5,37% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Пятый Земельный" |
317 410 755,95 |
3 174,11 |
100 000,00000 |
1 |
-5,59% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс-Финанс" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Финансы и недвижимость" |
126 961 576,85 |
1 269 615,77 |
100,00000 |
3 |
-5,68% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Траст Лайт" |
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "ТрастЮнион - Рентный" |
430 741 028,43 |
1 120,25 |
384 504,51049 |
1 |
-5,85% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб" |
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья" |
73 407 464,27 |
1 669,79 |
43 962,16000 |
3 |
-5,89% |
| Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций» |
754 843 561,78 |
8 894,84 |
84 863,06964 |
1 382 |
-5,89% |
| Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции" |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестбаланс» |
735 285 780,75 |
1 454 318,43 |
505,58789 |
8 |
-5,91% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал – Акции» |
372 373 529,79 |
667,15 |
558 154,21684 |
511 |
-5,97% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Сбалансированный» |
3 910 264 331,47 |
2 693,41 |
1 451 787,32339 |
5 511 |
-6,00% |
| Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции" |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первый» |
1 345 028 634,21 |
64 902,97 |
20 723,68390 |
77 |
-6,06% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Зарубежная собственность» |
20 328 257,68 |
2 388,51 |
8 510,86638 |
179 |
-6,10% |
| Акционерное общество "Альфа-Капитал Альтернативные инвестиции" |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Универсальный» |
840 510 854,04 |
263 148,40 |
3 194,05649 |
15 |
-6,19% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лалэ» |
21 103 433,21 |
1 024,13 |
20 606,10559 |
108 |
-6,24% |
| Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Профессиональный» |
1 285 826 675,94 |
12 253,00 |
104 939,73174 |
3 005 |
-6,29% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт" |
28 560 184 153,36 |
43 315,10 |
659 358,56291 |
5 |
-6,38% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал» |
2 009 641 981,54 |
98,09 |
20 487 194,08935 |
1 044 530 |
-6,43% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ –Мировая индустрия спорта» |
16 740 699,89 |
2 654,35 |
6 306,88214 |
138 |
-6,49% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд "Мировые премиальные бренды" |
133 040 277,14 |
16,94 |
7 851 514,85975 |
936 |
-6,77% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Меркури – Акции» |
7 322 731,67 |
1 638,83 |
4 468,26608 |
231 |
-6,81% |
| Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" |
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера – акции Мира" |
25 788 381,72 |
1 187,46 |
21 717,34057 |
163 |
-6,82% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Лучшие отрасли" |
520 514 345,70 |
2 466,86 |
211 003,16678 |
1 321 |
-6,91% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов “Максвелл Капитал” |
264 230 467,98 |
1 390,25 |
190 060,05321 |
3 399 |
-6,97% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2» |
3 314 071 475,53 |
284 637,55 |
11 643,12835 |
873 |
-6,99% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – МосБиржа голубые фишки» |
2 090 801 181,89 |
21 268,79 |
98 303,70797 |
3 479 |
-7,06% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон» |
9 341 343,90 |
1 734,60 |
5 385,31318 |
50 |
-7,09% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Башкирская недвижимость 2" |
15 393 416,04 |
128 278,47 |
120,00000 |
1 |
-7,10% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Индия» |
69 113 562,82 |
2 223,95 |
31 076,92918 |
301 |
-7,30% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 1" |
346 990 800,42 |
438,76 |
790 840,00000 |
1 |
-7,45% |
| Акционерное общество "Управляющая компания Мономах" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мономах-Перспектива» |
4 921 207,35 |
7 110,17 |
692,13681 |
107 |
-7,54% |
| Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" |
8 017 723 543,73 |
103 459,46 |
77 496,28429 |
1 |
-7,83% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Акции» |
2 342 576 279,33 |
36 407,21 |
64 343,74694 |
4 484 |
-8,01% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Доблестный витязь" |
438 949 283,43 |
645,51 |
680 000,00000 |
1 |
-8,05% |
| Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ.Ростошинские пруды" |
154 687 068,77 |
5 729,15 |
27 000,00000 |
3 |
-8,10% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС - Индексный» |
18 874 851,26 |
5 613,52 |
3 362,39142 |
130 |
-8,12% |
| Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – Индекс МосБиржи» |
77 270 762,51 |
327 812,11 |
235,71662 |
308 |
-8,21% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций» |
2 389 603 496,50 |
3 254,71 |
734 199,22212 |
4 366 |
-8,24% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Индекс МосБиржи» |
527 353 380,00 |
2 210,77 |
238 537,86959 |
1 542 |
-8,30% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Индекс МосБиржи" |
1 620 069 358,81 |
6 543,66 |
247 578,64367 |
8 799 |
-8,45% |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный» |
62 297 902,56 |
357,50 |
174 262,19101 |
1 129 |
-8,52% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Земля-Недвижимость" |
491 694 964,70 |
2 283 660,60 |
215,31000 |
1 |
-8,54% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА» |
42 561 998,30 |
2 685,48 |
15 848,93887 |
43 |
-8,62% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» |
11 668 247 287,80 |
5 800,38 |
2 011 636,57340 |
33 966 |
-8,80% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Индекс МосБиржи» |
992 980 759,00 |
1 484,07 |
669 093,14326 |
23 170 |
-8,83% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвест-Урал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Базовые отрасли - акции» |
20 356 584,69 |
2 075,09 |
9 810,00000 |
1 |
-8,86% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» |
5 110 634 293,39 |
1 280,90 |
3 989 871,00000 |
32 683 |
-8,99% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Коллективная недвижимость" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
27 335 752,55 |
136,68 |
200 000,00000 |
3 |
-9,10% |
| Открытое акционерное общество "РОНИН Траст" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РОНИН фонд акций" |
19 122 874,25 |
1 593,57 |
12 000,00000 |
1 |
-9,32% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Дивидендные акции» |
1 006 444 034,24 |
24 712,01 |
40 726,92570 |
2 066 |
-9,35% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Акций» |
142 531 833,14 |
12 770,14 |
11 161,33271 |
91 |
-9,35% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПИФагор" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ" |
1 215 902 804,32 |
4 503,34 |
270 000,00000 |
4 |
-9,50% |
| Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Солид - Инвест" |
126 513 974,98 |
542,50 |
233 203,96696 |
1 702 |
-9,51% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 2" |
2 612 507 885,14 |
526 013,89 |
4 966,61386 |
143 |
-9,51% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ" |
786 612 212,30 |
15 932,97 |
49 370,10000 |
1 |
-9,62% |
| Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Лидер - акции" |
21 865 751,04 |
26 750,94 |
817,38239 |
99 |
-9,66% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов» |
470 765 036,49 |
54,71 |
8 604 296,18578 |
1 105 |
-9,75% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – Риэл Эстейт» |
15 533 208,04 |
1 183,53 |
13 124,47397 |
20 |
-9,90% |
| Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Диана" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Аршин" |
500 675 890,97 |
50 067,59 |
10 000,00000 |
6 |
-9,90% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «САН – Смешанные инвестиции» |
40 586 932,06 |
2 788,65 |
14 554,34906 |
4 |
-9,92% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Российские Акции» |
630 971 263,60 |
302,91 |
2 083 063,27252 |
3 012 |
-10,13% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» |
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» |
2 913 359 826,51 |
939 793,49 |
3 100,00000 |
5 |
-10,14% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Москва -Ритейл" |
810 071 244,18 |
1 697 430,65 |
477,23378 |
1 |
-10,22% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Шоколад» |
746 105 060,39 |
270 050,05 |
2 762,83994 |
1 |
-10,55% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Акции» |
473 851 297,05 |
2 309,42 |
205 182,23580 |
1 112 |
-10,59% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «ТФГ - Акции» |
466 798 527,25 |
5 444,19 |
85 742,57341 |
1 |
-10,59% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЖН» |
69 837 015,87 |
320,35 |
218 000,00000 |
1 |
-10,66% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Надежное управление" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Уральская недвижимость 2" |
160 383 658,36 |
269,28 |
595 603,00000 |
1 |
-10,70% |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный» |
80 473 927,31 |
2 932,10 |
27 445,87492 |
1 147 |
-10,87% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Акций» |
9 756 268 817,03 |
33,68 |
289 646 620,67664 |
16 080 |
-11,02% |
| Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮграФинанс-недвижимость" |
5 731 346,10 |
330,81 |
17 325,00000 |
|
-11,02% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями" |
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Ключ" |
146 089 827,16 |
48 696,61 |
3 000,00000 |
1 |
-11,04% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Петр Столыпин» |
6 595 675 055,39 |
2 839,08 |
2 323 175,58416 |
9 196 |
-11,27% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич" |
10 732 985 996,89 |
12 459,15 |
861 454,31244 |
28 249 |
-11,41% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Баргузин" |
10 397 533,90 |
2 391,89 |
4 347,00000 |
2 |
-11,58% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Предприятий с государственным участием» |
970 961 116,49 |
30,75 |
31 577 913,39546 |
3 218 |
-11,59% |
| Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" |
открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал – Российские акции» |
56 726 932,33 |
106,63 |
531 973,82100 |
1 665 |
-11,60% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ценные бумаги зарубежной недвижимости» |
12 050 087,90 |
878,27 |
13 720,27757 |
9 |
-11,79% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инвестиционными фондами "АЛЛТЕК" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АЛЛТЕК – БИРЖЕВОЙ ИНДЕКС АКЦИЙ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК” |
5 906 964,59 |
23 329,32 |
253,19916 |
6 |
-11,83% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "ИНВЕСТСТРОЙ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сити-Капитал» под управлением Акционерного общества «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» |
709 029 191,36 |
141 805,84 |
5 000,00000 |
5 |
-11,90% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Российские акции» |
1 452 207 402,74 |
470,90 |
3 083 928,85602 |
11 |
-12,13% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо одиннадцать» |
472 503 364,77 |
248 685,98 |
1 900,00000 |
122 |
-12,26% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах-фонд акций» |
43 209 330,63 |
6 778,97 |
6 374,02958 |
46 |
-12,44% |
| Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КьюБиЭф Развитие регионов 2» |
43 554 809,16 |
311 009,50 |
140,04334 |
35 |
-12,57% |
| Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Первый» |
4 053 256 666,93 |
15 053,99 |
269 247,96027 |
14 332 |
-13,11% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ЕВРОПА 600» |
9 311 871,19 |
9,76 |
954 307,55890 |
2 251 |
-13,17% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ресурсы» |
2 620 581 855,23 |
3 079,68 |
850 928,02367 |
25 800 |
-13,40% |
| Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ - Подмосковный» |
1 093 052 389,49 |
170,01 |
6 429 209,76656 |
71 |
-13,42% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Финам Первый» |
44 030 538,88 |
284,58 |
154 721,91904 |
3 399 |
-13,54% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АТОН - ИНФРАСТРУКТУРА» |
223 287 969,26 |
825,45 |
270 505,63261 |
643 |
-13,82% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Природные ресурсы" |
12 156 807 953,66 |
1 796,35 |
6 767 506,24088 |
27 980 |
-14,28% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Собрание» |
261 052 173,12 |
27 318,88 |
9 555,74326 |
2 |
-14,36% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Сырьевой сектор» |
1 845 921 953,72 |
31 378,93 |
58 826,79730 |
4 231 |
-15,35% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Доминион Тауэр» |
1 786 671 619,51 |
178 667,16 |
10 000,00000 |
1 |
-15,86% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Премиум» |
222 857 360,77 |
4 204,56 |
53 003,73294 |
1 071 |
-16,07% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО» |
1 302 527 487,48 |
216 714,86 |
6 010,32837 |
2 |
-16,58% |
| Акционерное общество Управляющая компания "Виктори Эссет Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Третий Земельный» |
620 118 157,09 |
2 138,34 |
290 000,00000 |
5 |
-17,08% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Трейд Эстейт" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" |
958 491 180,53 |
552,19 |
1 735 806,00000 |
2 |
-17,34% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РИК Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Целевые инвестиции» |
150 389 363,30 |
1 378 373,69 |
109,10638 |
1 |
-17,39% |
| Акционерное общество "Частные Активы" |
"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест" |
15 998 902 308,36 |
1 759 087,66 |
9 095,00000 |
5 |
-17,73% |
| Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Финансовый сектор" |
441 815 944,82 |
940,62 |
469 707,30529 |
2 728 |
-17,90% |
| ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» |
188 630 306,26 |
7 545,21 |
25 000,00000 |
1 |
-18,16% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" |
1 725 049 916,42 |
470,26 |
3 668 267,67613 |
2 |
-19,66% |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Нефтегазового сектора" |
4 106 916 535,94 |
23,75 |
172 900 753,48040 |
7 115 |
-19,95% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Артфонд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» |
176 920 580,00 |
156,62 |
1 129 640,00000 |
4 |
-20,77% |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант-региональная недвижимость" |
98 656 769,88 |
12 025,45 |
8 204,00000 |
4 |
-20,78% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» |
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Инвестиционный рентный фонд» |
5 232 534 065,49 |
18 461,66 |
283 427,04833 |
19 |
-21,00% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инвестиционный фонд» |
783 785 571,00 |
15 312,43 |
51 186,22642 |
3 |
-21,15% |
| Общество с ограниченной ответственностью "АктивФинансМенеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АФМ. Перспектива" |
150 273 327,41 |
2 003,64 |
75 000,00000 |
3 |
-22,36% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Каскад" под управлением ООО "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" |
1 792 373 023,26 |
567,80 |
3 156 687,21097 |
1 |
-23,26% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТРИНФИКО Пропети Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ангара Эстейт» под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» |
238 620 247,94 |
757,81 |
314 880,00000 |
1 |
-23,53% |
| Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра - Рантье" |
77 921 057,56 |
3 176,82 |
24 528,00000 |
1 |
-24,81% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Лидер Девелопмент" |
105 327 369,84 |
1 280,78 |
82 237,00000 |
1 |
-24,99% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Панорама" |
1 091 638 069,07 |
996 479,83 |
1 095,49440 |
1 |
-27,00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия" |
Заркытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Фаворит Девелопмент" |
135 321 456,47 |
1 826,20 |
74 100,00000 |
3 |
-28,15% |
| Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Нефть» |
190 613 447,91 |
580,09 |
328 593,19983 |
783 |
-32,03% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" |
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость" |
585 400 423,72 |
11 708 008,47 |
50,00000 |
1 |
-34,25% |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТМ-ТРАСТ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Форт" |
22 190 019,07 |
4 669,24 |
4 752,38186 |
2 |
-34,85% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Жилой дом" |
489 399 468,54 |
1 054,12 |
464 272,22591 |
1 |
-38,02% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Евро Фин Траст" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Берег" |
252 352 331,51 |
924,32 |
273 013,60551 |
1 |
-38,66% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Территория Югра" |
535 466 553,30 |
52 770,09 |
10 147,16019 |
1 |
-42,63% |
| Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инженер" |
175 898 884,52 |
3 517,98 |
50 000,00000 |
|
-49,00% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» |
1 685 323 704,27 |
2 520,46 |
668 657,01280 |
3 |
-49,02% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» |
95 521 141,51 |
231,94 |
411 830,61360 |
12 |
-49,16% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал" |
871 928 730,50 |
8 461,45 |
103 047,18693 |
2 |
-49,49% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Земельный» |
1 345 671 124,98 |
308,61 |
4 360 441,14301 |
1 |
-84,18% |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Яхонтовый лес» |
1 235 712,08 |
4 845,93 |
255,00000 |
1 |
-93,83% |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Северная столица" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент" |
4 693 510,53 |
11,41 |
411 476,00000 |
1 |
-98,10% |
| Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новая Москва" |
-7 139 792,68 |
0,00 |
16 097,12500 |
|
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Эйч Пи" |
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Перспектива-фонд второй" |
-34 768 930,95 |
0,00 |
100 000,00000 |
2 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Джи Ай Си Эм" |
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "СОДРУЖЕСТВО" |
-97 488 847,22 |
0,00 |
60 450,12949 |
1 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Брокеркредитсервис - Фонды недвижимости" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ЛАЙТ-ИНВЕСТ» |
38 811 049,92 |
0,00 |
0,00000 |
0 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сто одиннадцать» |
0,00 |
0,00 |
0,00000 |
0 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гарантия» |
119 761 784,91 |
298 463,66 |
401,26086 |
4 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Георгиевский» |
30 672 654,32 |
295 087,01 |
103,94444 |
1 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня» |
25 839 827,31 |
1 033,59 |
25 000,00000 |
1 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)» |
25 705 946,02 |
1 028,24 |
25 000,00000 |
1 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ВТБ Капитал - Рентный доход» |
3 127 470 999,48 |
303 953,50 |
10 289,30738 |
598 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Первый» |
10 364 577,55 |
20 729,16 |
500,00000 |
1 |
н/д |
| Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Солид – Высокодоходные облигации» |
104 194 731,60 |
1 041,74 |
100 020,21289 |
3 |
н/д |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Ликвидность» |
858 225 431,70 |
1,02 |
839 601 020,87151 |
5 968 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа-Капитал Арендный поток» |
769 134 207,94 |
301 676,21 |
2 549,53552 |
452 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» |
1 816 211 822,76 |
22 818,86 |
79 592,57438 |
2 604 |
н/д |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс МосБиржи» |
323 220 005,24 |
100,25 |
3 224 259,47440 |
9 529 |
н/д |
| Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сканер» |
25 007 339,10 |
1 000,29 |
25 000,00 |
1 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление Активами" |
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Активо двенадцать» |
161 143 654,14 |
304 044,63 |
530,00000 |
98 |
н/д |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Почта Банк - Золото» |
136 958 329,22 |
1 012,78 |
135 230,31058 |
1 737 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" |
биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +» |
402 670,61 |
16,11 |
25 000,00000 |
50 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15» |
45 418 318,95 |
1 006,75 |
45 113,84436 |
1 |
н/д |
| Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» |
84 685 151,37 |
1,07 |
78 865 666,95826 |
2 831 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации» |
91 129 419,42 |
1,01 |
90 000 000,00000 |
205 |
н/д |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» |
100 160 500,77 |
1 001,61 |
100 000,00000 |
1 |
н/д |